1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Wavestone ist ein Beratungsunternehmen im Technologiesektor mit einem Umsatz von 0,94 Mrd. EUR und einer Mitarbeiterzahl von 6.042, was auf eine solide Marktposition hindeutet.
2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1,67 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, unterstützt durch einen soliden Umsatzwachstum und eine konservative Dividendenpolitik.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 9,5% sowie die Eigenkapitalrendite von 12,9% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.70 Mrd. EUR, 2025: 0.63 Mrd. EUR, 2024: 0.57 Mrd. EUR, 2023: 0.30 Mrd. EUR. Ein Verschuldungsgrad von nur 3% und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz deuten auf eine sehr stabile und konservative Finanzstruktur hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Der durchgehende positive Free Cashflow von über 0,1 Mrd. EUR bestätigt die finanzielle Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.3%. Die Ausschüttungsquote von 14,3% ist konservativ und zeigt eine nachhaltige Dividendenpolitik mit einer stabilen Historie.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Bedarf an IT-Beratung in verschiedenen Branchen, birgt aber das Risiko von Konkurrenzdruck und regulatorischen Änderungen.

Gesamtscore: 7.6/10