WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre - Wert: (nicht angegeben)

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Cyclical" und spezialisiert auf die Herstellung von Reifen für private und professionelle Anwendungen weltweit.

2. Bewertung (Score 6/10) Die KGV Trailing beträgt 3.05, während der Forward-KGV bei 9.02 liegt. Der KBV ist auf 1.14, was den Aktienpreis als fair zu bewerten ist. Der EV/EBITDA-Score von 5.02 deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zum EBITDA unterbewertet sein könnte.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) Die Nettomarge beträgt 7.8%, während die Eigenkapitalrendite TTM bei 13.4% liegt. Der Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug 13.4%, und das Gewinnwachstum lag bei 7.0%. Diese Indikatoren deuten auf eine solide wirtschaftliche Leistung hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 37%, und das Current Ratio ist 1.9. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen gemischten Trend, mit einem Eigenkapital von 18.07 Mrd. EUR in 2025, 18.63 Mrd. EUR in 2024, 17.96 Mrd. EUR in 2023 und 17.11 Mrd. EUR in 2022.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) fcf_verlauf_text: "2025: +1.79 Mrd. ✓, 2024: +2.07 Mrd. ✓, 2023: +3.05 Mrb. ✓, 2022: -0.21 Mrd. ✗". Der Free Cash Flow hat sich in den letzten drei Jahren positiv entwickelt, was eine positive Dynamik zeigt.

6. Dividende (Score 7/10) Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.2%. Die Dividende wurde in 6 von 6 Jahren gezahlt und ist wachsend.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen: Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 37%.
   • Risiken: Warnung: Fallender Umsatz über 4 Jahre.

Gesamtscore: 6.9/10