WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr
  • wert: EPS negativ, Payout nicht berechenbar

ANALYSE je Abschnitt:

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Partners Group Holding AG ist ein privater Kapitalfonds-Manager mit Fokus auf direkte, sekundäre und primäre Investitionen in private Beteiligungen, Immobilien, Infrastruktur und Schulden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Spezialisierung in verbrauchertem, speziellen Situationen und anderen privaten Vermögenswerten.

2. Bewertung (Score 4/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 62.09, was teuer bewertet ist.
   • Da der KBV fehlt, kann die Bewertung nicht direkt durchgeführt werden.
   • Das EV/EBITDA fehlt ebenfalls und kann daher nicht bewertet werden.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10)

   • Die Nettomarge beträgt 49.4%, was sehr gut ist.
   • Der ROE erreicht 54.8%, was ebenfalls hervorragend ist.
   • Der Umsatztrend ist stabil, und das Gewinnwachstum beträgt 11.0%.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10)

   • Die Eigenkapitalentwicklung ist steigend.
   • Da keine spezifischen Zahlen für das Current Ratio vorhanden sind, kann die Liquidität nicht bewertet werden.
   • Das Unternehmen hat eine hohe Verschuldungsquote.

5. Free Cash Flow (Score 8/10)

   • Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren durchgängig positiv: 2024: +0.00 Mrd., 2023: +0.00 Mrd., 2022: +0.00 Mrd., 2021: +0.00 Mrd.
   • Der positive FCF-Trend deutet auf eine gute Kapitalertragskraft hin.

6. Dividende (Score 4/10)

   • Die Dividende im Verlustjahr wurde gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn.
   • Da die Payout-Ratio fehlt, kann sie nicht berechnet werden.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

   • Chancen:
     • Starke Nettomarge von 49.4%
     • Hervorragendes ROE von 54.8%
   • Risiken:
     • Warnung: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

Gesamtscore: 5.7/10