Margen: Die Nettomarge_roh beträgt -1.9%, was einen Verlust für das Unternehmen bedeutet.

• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren stark variieren können, mit einem Höchstwert von 56,00 Mrd. EUR im Jahr 2022 und einem Tiefpunkt von 32,15 Mrd. EUR im Jahr 2021.
• Wachstum der letzten Jahre: Das EBITDA hat sich in den vergangenen Jahren variabel entwickelt, mit Höchstwerten von 4,95 Mrd. EUR im Jahr 2022 und Tiefpunkten von 0,87 Mrd. EUR im Jahr 2021.

Bilanz & Verschuldung:

• debt_equity_roh: Der Verhältniswert von 1.65 zeigt eine solide Bilanz mit einer relativ geringen Verschuldung.
• current_ratio: Die aktuellen Liquiditätsverhältnisse sind stabil, mit Werten zwischen 1.13 und 1.54.

Free Cash Flow:

Die Entwicklung des FCF über die Jahre ist durchgängig negativ: -2,86 Mrd. EUR im Jahr 2024, -3,50 Mrd. EUR im Jahr 2023, -0,97 Mrd. EUR im Jahr 2022 und 5,24 Mrd. EUR im Jahr 2021. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio ist negativ, was bedeutet, dass das Unternehmen keine Dividendenzahlungen macht.
• Rendite: Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Starker Marktanteil in der Energiewende und Erneuerbaren Energiebranche.
   • Diversifizierung durch verschiedene Segmente (Energieversorgung, Wärme, Gas).

2. Risiken:

   • Hohe Verschuldungsstufen mit einem debt_equity_roh von 1.65, was einen hohen Finanzierungsrisiko aufweist.
   • Verluste und negative FCF, die das finanzielle Wachstum des Unternehmens beeinträchtigen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 – Solide Position im Sektoren Utilities mit diversifizierten Segmenten.
• Bewertung: 7/10 – Günstige Bewertung, aber hohe Risiken durch Verschuldung und Verluste.
• Profitabilität & Wachstum: 2/10 – Niedrige Margen und negative FCF.
• Bilanz & Verschuldung: 8/10 – Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber hohes Finanzierungsrisiko.
• Free Cash Flow: 3/10 – Durchgängig negativer FCF.
• Dividende: 2/10 – Keine Dividendenzahlungen und hohe Risiken durch Verluste.
• Chancen & Risiken: 4/10 – Chancen in der Energiewende, aber hohes Risiko durch Verschuldung.

Gesamtscore: Durchschnitt: 5.2/10

Die Aktie von EnBW Energie Baden-Württemberg AG weist hohe Risiken auf, insbesondere durch die hohe Verschuldung und negative FCF. Obwohl das Unternehmen in der Energiewende Chancen bietet, ist eine investitionsgerechte Bewertung notwendig, um diese Risiken abzumildern.