| HOCHTIEF Aktiengesellschaft (DE0006070006) | Industrie | Ingenieurwesen & Bau | ||
486,60 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung - Verschuldungsgrad = 683%
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge - Nettomarge = 2.1%
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 7/10)**
HOCHTIEF Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen im Sektoralter Industrials, spezialisiert auf den Bau- und Ingenieurwesenbereich. Das Unternehmen beschäftigt 61.923 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 36.42 Mrd. EUR.
2. **Bewertung (Score 2/10)**
- KGV Trailing: 45.23, KGV Forward: 36.9 — beide Werte liegen über dem Fair-Range und weisen darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist.
- KBV: 23.66 — liegt im Teure-Bereich, was ebenfalls auf eine hohe Bewertung hinweist.
- EV/EBITDA: 12.38 — liegt im Fair-Range und deutet darauf hin, dass die Aktie fair bewertet ist.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)**
- Nettomarge: 2.1% — sehr geringe Gewinnquote.
- ROE: 64.1% — hervorragendes Return on Equity, was auf eine effiziente Nutzung des Eigenkapitals hinweist.
- Umsatztrend: steigend — der Umsatz wächst kontinuierlich.
- Gewinnwachstum (QoQ/YoY): -31.8% — deutliche Verfalltendenz in den Gewinnen.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 3/10)**
- Verschuldungsgrad: 683% — sehr hohe Schuldenlast.
- Current Ratio: 1.13 — relativ gutes Flüssigkeitsverhältnis, aber unter dem idealen Wert von 2.
- Eigenkapitalentwicklung (eigenkapital_verlauf_text): 2025: 1.27 Mrd., 2024: 1.07 Mrd., 2023: 1.24 Mrd., 2022: 1.13 Mrd. — Eigenkapital ist gemischt entwickelt, was auf instabile finanzielle Verhältnisse hinweist.
5. **Free Cash Flow (Score 9/10)**
- FCF Verlauf: 2025: +1.61 Mrd., 2024: +1.66 Mrd., 2023: +1.12 Mrd., 2022: +0.86 Mrd. — durchgehend positiver Free Cash Flow, was auf eine stabile finanzielle Position hinweist.
6. **Dividende (Score 6/10)**
Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.8%.
- Dividendenrendite: 1.4%
- Payout-Ratio: 66.8%
7. **Chancen & Risiken (Score 5/10)**
**Chancen:**
- Hervorragendes ROE
- Durchgehender positiver Free Cash Flow
**Risiken:**
- KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung - Verschuldungsgrad = 683%
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge - Nettomarge = 2.1%
### Gesamtscore: 5/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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