Hornbach Holding VZO O.N. (DE0006083405) Konsumgüter-Zyklische · Heimwerker-Einzelhandel
78,80 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge
    • Wert: Nettomarge = 2.2%
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis
    • Wert: Op.Marge = -2.1%

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) Hornbach Holding AG & Co. KGaA ist ein Anbieter von DIY-Megastores mit Garden Centers in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Hardware, Elektronik, Lacken, Bodendielen, Baumaterialien, Holz und vorbereiteten Bauteilen.

  2. Bewertung (Score 9/10)

    • KGV Trailing: 9.21
    • KGV Forward: 42.55
    • KBV: 0.61
    • EV/EBITDA: 5.03

    Die Aktie ist im Trailing-KGV günstig bewertet, da der Wert unter 12 liegt. Im Forward-KGV ist sie jedoch teuer mit einem Wert von 42.55. Der KBV von 0.61 deutet auf eine günstige Bewertung hin. Die EV/EBITDA-Verhältnis von 5.03 ist fair, da es sich in der mittleren Bewertungszone befindet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10)

    • Nettomarge: 2.2%
    • Eigenkapitalrendite TTM: 6.9%
    • Umsatztrend: gemischt
    • Gewinnwachstum QoQ/YoY: -39.6%

    Die Nettomarge von 2.2% ist sehr gering, was ein Warnsignal darstellt. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.9%, was im Bereich der durchschnittlichen Leistungen liegt. Der Umsatztrend ist gemischt, während das Gewinnwachstum negativ mit -39.6% deutet auf Schwierigkeiten hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)

    • Verschuldungsgrad: 80%
    • Current Ratio: 1.36

    Das Unternehmen hat einen durchschnittlichen Verschuldungsgrad von 80%, was im Bereich der durchschnittlichen Leistungen liegt. Der Current Ratio von 1.36 zeigt eine ausreichende Flüssigkeitsreserve. Die Eigenkapitalentwicklung ist steigend, wie es in "eigenkapital_verlauf_text" beschrieben wird: 2026: 2.06 Mrd., 2025: 1.96 Mrd., 2024: 1.85 Mrd., 2023: 1.78 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 10/10)

    • FCF Verlauf Text: "2026: +0.18 Mrd. ✓, 2025: +0.13 Mrd. ✓, 2024: +0.28 Mrd. ✓, 2023: +0.22 Mrd. ✓"

    Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv und stieg von 2023 bis 2024 stark an.

  6. Dividende (Score 6/10)

    • Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.7%.

    Die Dividendenrendite beträgt 3.0%, und die Ausschüttungsquote ist bei 27.7%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen:

      • Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 80%
      • Durchgehend positiver Free Cash Flow

    • Risiken:

      • Sehr geringe Nettomarge (2.2%)
      • Negatives operatives Ergebnis mit einer operativen Margen von -2.1%

Gesamtscore: 7/10