Hornbach Holding VZO O.N. (DE0006083405) Konsumgüter-Zyklische · Heimwerker-Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierter europäischer DIY-Einzelhändler mit breitem Sortiment, Onlinehandel, Immobiliengeschäft und 25.936 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie ist mit KBV 0,63 sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das erwartete KGV von 42,55 dagegen teuer wirkt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch nur 2,0% Nettomarge, sinkendes Gewinnwachstum und eine Eigenkapitalrendite von 6,3%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.06 Mrd. EUR, 2025: 1.96 Mrd. EUR, 2024: 1.85 Mrd. EUR, 2023: 1.78 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 80%) bei steigender Eigenkapitalbasis und einer Current Ratio von 1,36.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76) auf zurückhaltende Erneuerung hin.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.0%. Die Dividende ist mit 29,0% Ausschüttungsquote konservativ (unter 30%), wurde sieben Jahre gezahlt und blieb stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten niedrige Bewertung und sinkende Verschuldung, Risiken sind schwache Margen, rückläufige Gewinne und anhaltende Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10