WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die DEUTZ AG ist ein mittelständischer Maschinenbauer mit Fokus auf Motoren und bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Industrien.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Branche, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet, jedoch ist die Profitabilität ein Risikofaktor.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Nettomarge ist sehr gering und schwankt stark, was die Profitabilität unsicher macht und das Unternehmen als schwach bewertet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.98 Mrd. EUR, 2024: 0.85 Mrd. EUR, 2023: 0.74 Mrd. EUR, 2022: 0.67 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad ist moderat und stabil, was eine solide finanzielle Basis für das Unternehmen darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). Der Cashflow ist gemischt, mit positiven Werten in den letzten Jahren, aber auch mit einem negativen Wert im Jahr 2022, was die Stabilität des Cashflows beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.2%. Die Dividende ist nachhaltig und wird durch eine solide Profitabilität unterstützt, jedoch ist der Payout-Ratio relativ hoch.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Trends im Bereich erneuerbare Energien, birgt aber Risiken aufgrund der Konkurrenz und der schwachen Profitabilität.

Gesamtscore: 5.6/10