| Nemetschek AG O.N. (DE0006452907) | Technologie | Anwendungssoftware | ||
61,80 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- **wert:** Current Ratio = 0.76
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 8/10)**
Nemetschek AG O.N. ist ein technologisches Unternehmen im Bereich Software-Application, mit Sitz in Deutschland und Tätigkeit weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 4.089 Mitarbeiter.
2. **Bewertung (Score 3/10)**
- **KGV Trailing:** 31.54
- **KGV Forward:** 27.55
- **KBV:** 7.38
- **EV/EBITDA:** 19.07
Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV Trailing über 25 liegt und der KBV über 3. Der EV/EBITDA von 19.07 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 9/10)**
- **Nettomarge:** 19.1%
- **ROE:** 23.9%
- **Umsatztrend:** steigend
- **Gewinnwachstum QoQ/YoY:** 33.8%
Die Nettomarge und der ROE sind sehr gut, was auf eine hohe Profitabilität hinweist. Der stetige Umsatz- und Gewinnwachstum legt einen starken Wachstumsprozess nahe.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)**
- **Verschuldungsgrad:** 44%
- **Current Ratio:** 0.76
Das Unternehmen hat ein durchschnittliches Verschulden, aber der Current Ratio von 0.76 deutet auf Liquiditätsprobleme hin.
5. **Free Cash Flow (Score 9/10)**
- **FCF Verlauf Text:** "2025: +0.37 Mrd. ✓, 2024: +0.29 Mrd. ✓, 2023: +0.24 Mrd. ✓, 2022: +0.19 Mrd. ✓"
Der Free Cash Flow ist stetig positiv und hat sich in den letzten vier Jahren kontinuierlich verbessert.
6. **Dividende (Score 6/10)**
- **Dividendenrendite:** 0.8%
- **Payout Ratio:** 29.2%
Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 29.2%.
7. **Chancen & Risiken (Score 7/10)**
- **Chancen:**
- Starke Nettomarge
- Hervorragendes ROE
- Durchgehend positiver FCF
- **Risiken:**
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)
- Current Ratio = 0.76
### Gesamtscore: 7/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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