| Aurubis AG (DE0006766504) | Industrie | Metallfertigung | ||
216,20 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.08 Mrd.)
- WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
1. **Unternehmensprofil (Score 6/10)** — Aurubis ist ein bedeutender Kupferverarbeiter mit einem Umsatz von 20,36 Mrd. EUR, jedoch mit einer schwachen Profitabilität und negativen Cashflows, was die Bewertung erschwert.
2. **Bewertung (Score 5/10)** — Das KGV von 10,26 ist zwar günstig, aber das KBV von 1,64 und der niedrige Nettomarge von 4,5% deuten auf eine überbewertete Aktie hin.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)** — Die geringe Nettomarge von nur 4,5% und die negativen Cashflows sowie der schwache EBITDA-Trend sind kritische Warnsignale für die Profitabilität.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)** — EK-Verlauf: 2025: 5.01 Mrd. EUR, 2024: 4.55 Mrd. EUR, 2023: 4.24 Mrd. EUR, 2022: 4.26 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 0,11 und einen Current Ratio von 2,21, was die finanzielle Stabilität unterstützt.
5. **Free Cash Flow (Score 1/10)** — 2025: -0.08 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.31 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.05 Mrd. EUR ✗, 2022: -0.06 Mrd. EUR ✗ — Die durchgehend negativen Free Cashflows sind ein großes Problem und deuten auf eine schlechte Liquiditätssituation hin.
6. **Dividende (Score 6/10)** — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.7%. Die Dividende ist nachhaltig und wird seit 6 Jahren gezahlt, jedoch ist die Ausschüttungsquote von 26,7% hoch und die Dividende ist nicht wachsend.
7. **Chancen & Risiken (Score 4/10)** — Die Nachfrage nach Kupfer und anderen Metallen bietet Chancen, aber die geringe Profitabilität und die negativen Cashflows stellen erhebliche Risiken dar.
Gesamtscore: 4.6/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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