WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 165%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sartorius AG ist ein führender Anbieter von Bioprozesslösungen und Laborprodukten mit einem breiten Produktportfolio für Life Science Research, Biopharmazieherstellung und industrielle Anwendungen. Die Firma hat eine lange Geschichte und einen globalen Kundenstamm.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch hohe Kennzahlen wie den KGV und KPEG geprägt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf aktuellen Schätzungen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Obwohl der Umsatz stabil ist, ist die operative Marge niedrig und die Nettomarge sehr gering, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.71 Mrd. EUR, 2024: 2.76 Mrd. EUR, 2023: 2.07 Mrd. EUR, 2022: 1.99 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch auch einen hohen Verschuldungsgrad von 165%, was ein kritisches Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist durchgehend positiv und stark, was eine solide finanzielle Basis des Unternehmens unterstreicht.
6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.3%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die niedrige Dividendenrendite von nur 0.4% deutet auf eine konservative Dividendestrategie hin.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 4.4/10