Deutsche EuroShop AG (DE0007480204) Immobilien · Immobilien-Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Deutsche EuroShop konzentriert sich auf 21 Einkaufszentren in fünf Ländern und verfügt mit sieben Mitarbeitern über eine schlanke Struktur.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert) bei 0,72.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 75,8% Nettomarge und 11,0% Eigenkapitalrendite, jedoch gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.90 Mrd. EUR, 2024: 1.88 Mrd. EUR, 2023: 2.12 Mrd. EUR, 2022: 2.04 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 110%).
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.3%. Die Dividende beträgt 1,00 EUR je Aktie bei 5,5% Rendite und moderat (30–50%) Ausschüttungsquote.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Hohe Insiderbeteiligung und stabile Cashflows stehen steigender Verschuldung sowie der Konzentration auf Einkaufszentren gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10