| TAG Immobilien AG (DE0008303504) | | | ||
14,21 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **HINWEIS: Erhöhte Verschuldung**
- Wert: Verschuldungsgrad = 133%
- Scoring Deckel: Bilanz max. 7
- **WARNUNG: Sehr niedriges ROE**
- Wert: ROE = 2.7%
- Scoring Deckel: Gesamtscore -1 Punkt
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- Wert: Current Ratio = 0.97
- Scoring Deckel: Bilanz -1 Punkt
### 2. ANALYSE je Abschnitt:
#### **Unternehmensprofil (Score 7/10)**
TAG Immobilien AG ist ein Unternehmen im Sektor Real Estate und betreibt sich in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 1907 Mitarbeiter und hat einen breiten Portfolio von Immobilien, einschließlich der Entwicklung, Verwaltung und Verkauf von Wohnimmobilien.
#### **Bewertung (Score 6/10)**
- **KGV Trailing:** 30.43
- **KGV Forward:** 14.14
- **KBV:** 0.82
- **EV/EBITDA:** 10.66
Die Aktie ist im KGV Trailing teuer bewertet, da der Score über 25 liegt. Im KGV Forward ist sie fair bewertet. Der KBV von 0.82 deutet auf eine günstige Bewertung hin. Die EV/EBITDA von 10.66 ist im Fair-Range.
#### **Profitabilität & Wachstum (Score 4/10)**
- **Nettomarge:** 8.9%
- **ROE:** 2.7%
- **Umsatztrend:** gemischt
- **Gewinnwachstum QoQ/YoY:** -19.0%
Die Nettomarge von 8.9% ist niedrig, und das ROE von 2.7% deutet auf ein sehr geringes Kapitalrenditepotenzial hin. Der gemischte Umsatztrend zeigt Unsicherheiten in der Zukunftsaussichten des Unternehmens an. Das Gewinnwachstum von -19.0% QoQ/YoY ist stark negativ.
#### **Bilanz & Verschuldung (Score 5/10)**
- **Verschuldungsgrad:** 133%
- **Current Ratio:** 0.97
Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen gemischten Trend: 2025: 3.26 Mrd., 2024: 3.02 Mrd., 2023: 2.89 Mrd., 2022: 3.20 Mrd. Das Unternehmen hat einen hohen Verschuldungsgrad von 133%, und der Current Ratio von 0.97 deutet auf Liquiditätsprobleme hin.
#### **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- **FCF Verlauf Text:** "2025: +0.22 Mrd. ✓, 2024: +0.13 Mrd. ✓, 2023: +0.28 Mrd. ✓, 2022: +0.12 Mrd. ✓"
Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv und stieg von 2022 bis 2025 kontinuierlich an.
#### **Dividende (Score 6/10)**
- **Dividendenrendite:** 1.8%
- **Payout-Ratio:** 42.9%
Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.9%.
#### **Chancen & Risiken (Score 6/10)**
**Chancen:**
- Durchgehender positiver Free Cash Flow
**Risiken:**
- Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 133%)
- Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
### Gesamtscore: 6/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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