WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.3%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.8%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.4%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Aumovio SE ist ein deutscher Hersteller von Automobilkomponenten und -software mit Fokus auf Mobilitätslösungen und Sicherheitsfunktionen, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch das KBV-Urteil 'sehr günstig' wird durch die hohen Schulden und den Verlust im Geschäftsjahr untergraben, was zu einer niedrigen Bewertung führt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein durchgehend negatives EBIT und ROE sowie ein hoher Verschuldungsgrad deuten auf erhebliche finanzielle Schwierigkeiten hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.08 Mrd. EUR, 2024: 8.75 Mrd. EUR, 2023: 3.92 Mrd. EUR, 2022: 4.12 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine hohe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet und zu einer kritischen Bewertung führt.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). Der durchgehend negative Free Cash Flow und der Capex-Wert deuten auf Probleme bei der Kapitalrendite hin und führen zu einer schlechten Bewertung.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende im Verlustjahr sowie die Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn, führen zu einer maximalen Bewertung von 4 Punkten.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen agiert in einem wachstumsstarken Sektor, jedoch sind die aktuellen finanzielle Probleme ein erhebliches Risiko für die Zukunft.

Gesamtscore: 3.4/10