1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Philips ist ein diversifiziertes Gesundheitstechnologieunternehmen mit Fokus auf Medical Devices und operiert in verschiedenen Segmenten wie Diagnose & Behandlung sowie vernetzte Versorgung.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.88, was für ein solides Fundament spricht, jedoch auch eine moderate EV/EBITDA-Kennzahl aufweist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Philips weist eine solide operative Marge von 6.2% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 8.4% aus, jedoch gab es auch Gewinnrückgänge in den letzten Jahren.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.96 Mrd. EUR, 2024: 12.01 Mrd. EUR, 2023: 12.03 Mrd. EUR, 2022: 13.25 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 62%, was als solide Bilanzierung gilt.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, jedoch gab es einen negativen Wert im Jahr 2022, was auf eine geringere Marge hindeutet.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.0%. Philips zahlt eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 59%, was für Investoren attraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Trends im Gesundheitswesen, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und mögliche Konjunkturabschwächungen.

Gesamtscore: 6.7/10