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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Breit diversifiziertes Gesundheitstechnologieunternehmen mit 63.670 Mitarbeitern und mehreren etablierten Geschäftssegmenten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,81 erscheint fair, während das erwartete KGV von 12,36 moderat ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 14,0% operativer Marge, jedoch nur 6,3% Nettomarge und gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.96 Mrd. EUR, 2024: 12.01 Mrd. EUR, 2023: 12.03 Mrd. EUR, 2022: 13.25 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 74%), allerdings fällt das Eigenkapital seit 2022 kontinuierlich.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 50.6%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,0% Rendite bei solider Ausschüttungsquote von 50,6%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinn und Margen erholen sich deutlich, doch stagnierender Umsatz, fallendes Eigenkapital und Unterinvestition begrenzen die Chancen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10