(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diploma PLC ist ein Hersteller von Spezialprodukten und Dienstleistungen für industrielle Anwendungen mit einer diversifizierten Kundenbasis in verschiedenen Branchen.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überteuert aufgrund des hohen KBV-Wertes und der hohen Dividendenrendite, was die Aktie weniger attraktiv macht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide operative Marge von 19.7% sowie ein starkes Umsatzwachstum von 16.8% im letzten Quartal auf.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.99 Mrd. GBP, 2024: 0.89 Mrd. GBP, 2023: 0.90 Mrd. GBP, 2022: 0.66 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 47%, was als solide Bilanz angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist solide und weist einen positiven Trend über die letzten vier Jahre auf.
6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 95.8% stellt ein Risiko dar und schränkt die Möglichkeiten zur Kapitalerhöhung ein.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für industrielle Produkte, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und der hohen Dividendenquote.

Gesamtscore: 6.4/10