Diploma PLC (GB0001826634) Industrie · Industrievertrieb
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 95.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diploma ist international diversifiziert, spezialisiert auf technische Nischenprodukte und wächst über Kontrollelemente, Dichttechnik sowie Life Sciences.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer; damit erscheint die Aktie trotz erwarteten Gewinnwachstums hoch bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 19,0% belegen ordentliche Profitabilität, während das Gewinnwachstum mit 4,5% moderat bleibt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.99 Mrd. GBP, 2024: 0.89 Mrd. GBP, 2023: 0.90 Mrd. GBP, 2022: 0.66 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 47%) und eine Current Ratio von 2,04 sprechen für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63).
  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (95.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt nur 0,9%, während die hohe Ausschüttungsquote von 95,8% bei Gewinnrückgängen wenig Sicherheit bietet.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatzwachstum, solide Bilanz und positiver FCF bieten Chancen, doch hohe Bewertung, Unterinvestition und knapper Dividendenspielraum erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10