(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BAE Systems ist ein diversifiziertes Unternehmen im Bereich Verteidigung und Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen, was eine gewisse Stabilität impliziert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem hohen KGV und KBV, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Kennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein Umsatz von 28.34 Mrd. EUR und eine solide operative Marge von 10.2% sowie ein starkes Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.78 Mrd. GBP, 2024: 11.62 Mrd. GBP, 2023: 10.56 Mrd. GBP, 2022: 11.22 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (90% D/E), was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und ein solides Fundament bietet.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). Ein durchgehend positiver FCF von über 2 Mrd. EUR in den letzten vier Jahren deutet auf eine starke Liquidität und Fähigkeit zur Investition hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 39.6%. Die Dividende beträgt 0.36 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 39.6%, was ein moderates Dividendenwachstum signalisiert.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Verteidigungsaufträgen und dem wachsenden Bedarf an Sicherheitslösungen, jedoch sind geopolitische Risiken ein Faktor.

Gesamtscore: 6.7/10