BAE Systems plc (GB0002634946) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — BAE Systems ist ein großer, international diversifizierter Anbieter von Verteidigungs-, Luftfahrt-, Elektronik-, Marine- und Sicherheitslösungen mit 112.400 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist teuer, während das KUV fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung trotz wachsender Umsätze ein hohes Preisniveau.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 9,7% operative Marge, 7,2% Nettomarge und 18,6% Eigenkapitalrendite belegen solide, aber nicht herausragende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.78 Mrd. GBP, 2024: 11.62 Mrd. GBP, 2023: 10.56 Mrd. GBP, 2022: 11.22 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 77%) trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung und einer knapp unter eins liegenden kurzfristigen Liquiditätsquote.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1) stützen die Qualität der Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Eine Rendite von 1,8%, fünf Jahre Zahlungen, wachsendes Ausschüttungsniveau und solides (50–70%) Payout-Verhältnis sprechen für eine nachhaltige Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Gewinne sowie positiver FCF bieten Chancen, während die teure Bewertung und schwankende Verschuldung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10