(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 91.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — 4Imprint Group ist ein Direktmarketingunternehmen für Werbeartikel mit einem Umsatz von 1,35 Mrd. EUR und beschäftigt 1685 Mitarbeiter im Bereich Advertising Agencies.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV-Wert von 8,67 EUR, was auf eine sehr teure Bewertung hindeutet aufgrund des hohen KGV-Wertes und der hohen Ausschüttungsquote.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 32,4% und einer operativen Marge von 10,8% auf, sowie einen hohen ROE von 65,2%.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.16 Mrd. GBP, 2024: 0.19 Mrd. GBP, 2023: 0.13 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 2%, was als solide Bilanz betrachtet werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.97). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was auf eine gesunde finanzielle Basis hindeutet.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (91.1%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 91,1% stellt ein Risiko dar, da wenig Spielraum für Gewinnrückgänge besteht.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Direktmarketing und einer stabilen Dividende, jedoch ist die hohe Ausschüttungsquote ein Risiko.

Gesamtscore: 6/10