(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Persimmon PLC ist ein bedeutender Wohnungsbaubetreiber im Vereinigten Königreich mit einer diversifizierten Angebotspalette, einschließlich Eigen- und Sozialwohnungen sowie Dienstleistungen wie Breitband.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist aufgrund des sehr günstigen KBV-Urteils und der geringen EV/EBITDA-Verhältnisse als günstig einzuschätzen, jedoch wird dies durch den negativen FCF-Trend gemindert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die Firma weist eine solide operative Marge und eine hohe Eigenkapitalrendite auf, was auf eine gute Profitabilität hindeutet, jedoch wird dies durch den negativen FCF-Trend gemindert.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.61 Mrd. GBP, 2024: 3.51 Mrd. GBP, 2023: 0.00 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und einen hohen Liquiditätsgrad, was als solide Bilanzqualität eingestuft werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85). 2025: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2024: +0.05 Mrd. GBP ✓, 2023: -0.17 Mrd. GBP ✗, 2022: +0.37 Mrd. GBP ✓ — Der Cashflow ist gemischt, mit einem negativen FCF in den letzten Jahren, was die Profitabilität untergräbt und eine kritische Bewertung erfordert.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.7%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer Ausschüttungsquote von 2.7% und einer nachhaltigen Historie, was für Investoren attraktiv sein kann.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Wohnungsbau im Vereinigten Königreich, birgt aber das Risiko eines Abschwungs der Immobilienmärkte und des negativen FCF.

Gesamtscore: 5.9/10