Persimmon PLC (GB0006825383) Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Persimmon baut Wohnraum im Vereinigten Königreich und ergänzt das Geschäft um Sozialwohnungen sowie eigene Baukomponenten und Breitbanddienste.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als günstig; moderate Gewinnmultiplikatoren stützen die Bewertung zusätzlich.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 10,8 Prozent und Nettomarge von 7,7 Prozent sind solide, während die Gewinnmarge gegenüber 2022 deutlich sank.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.61 Mrd. GBP, 2024: 3.51 Mrd. GBP, 2023: 3.42 Mrd. GBP, 2022: 3.44 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 0%) und eine Liquiditätsquote von 3,99 sprechen für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85). 2025: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2024: +0.05 Mrd. GBP ✓, 2023: -0.17 Mrd. GBP ✗, 2022: +0.37 Mrd. GBP ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85) bei zuletzt negativem freien Cashflow.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite von 4,8 Prozent ist attraktiv, die Ausschüttungsquote von 63,7 Prozent gilt als solide und die Zahlung war sechs Jahre stetig.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn erholten sich zuletzt, doch die Margen liegen deutlich unter 2022 und der freie Cashflow bleibt wechselhaft.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10