Persimmon PLC (GB0006825383) Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Persimmon ist ein etablierter britischer Wohnungsbauer mit mehreren Marken, bleibt jedoch stark vom zyklischen Immobilienmarkt abhängig.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,06 gilt als günstig und signalisiert eine moderate Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und jüngstes Gewinnwachstum stehen einem gemischten Umsatztrend sowie deutlich schwächeren Margen gegenüber 2022 gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.61 Mrd. GBP, 2024: 3.51 Mrd. GBP, 2023: 3.42 Mrd. GBP, 2022: 3.44 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 0%) und eine hohe Liquidität schaffen eine sehr solide Bilanzbasis.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85). 2025: -0.01 Mrd. GBP ✗, 2024: +0.05 Mrd. GBP ✓, 2023: -0.17 Mrd. GBP ✗, 2022: +0.37 Mrd. GBP ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.85) belasten die laufende Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.7%. Die Dividende ist mit 63,7% Ausschüttungsquote solide, wurde in vier von vier Jahren gezahlt und blieb stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung und jüngstes Wachstum bieten Chancen, während Immobilienzyklik, sinkende Margen und gemischter FCF wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10