(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 170%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Babcock International Group PLC ist ein Engineering & Construction Unternehmen mit Fokus auf Spezialsysteme für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit in verschiedenen globalen Märkten, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mittels KBV von 7.02 ist sehr hoch im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen und dem Unternehmen, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 9.6% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 44.9% deuten auf eine gute Profitabilität des Unternehmens hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.60 Mrd. GBP, 2024: 0.39 Mrd. GBP, 2023: 0.35 Mrd. GBP, 2022: 0.68 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 170% ist akzeptabel, jedoch könnte sie durch die hohe Verschuldung im Vergleich zu anderen Jahren verbessert werden.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). Ein überwiegend positiver Cashflow-Trend mit einer durchschnittlichen FCF-Marge von 3.7% deutet auf eine stabile Liquidität und finanzielle Leistungsfähigkeit hin.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.7%. Die konservative Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 13.7% sind stabil, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende höher sein.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den Fokus auf strategisch wichtige Sektoren wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung werden durch die Risiken einer hohen Verschuldung und des volatilen Marktumfelds abgewogen.

Gesamtscore: 5.1/10