(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Coca-Cola Europacific Partners ist ein bedeutender Getränkehersteller und -distributor mit einem breiten Produktportfolio und einem Umsatz von über 20 Milliarden Euro, was eine solide Position im Consumer Defensive Sektor darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit KBV von 5.03 ist sehr teuer, insbesondere angesichts der hohen Verschuldung und des Liquiditätsrisikos, was die Aktie kritisch bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein Umsatz von 20.9 Milliarden Euro und eine operative Marge von 13.7% sowie ein starkes ROE von 22.9% deuten auf eine solide Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.83 Mrd. GBP, 2024: 8.49 Mrd. GBP, 2023: 7.98 Mrd. GBP, 2022: 7.45 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 137% ist akzeptabel, jedoch wird die Bilanz durch das Liquiditätsrisiko negativ beeinflusst.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein Umsatzwachstum von 0.2% pro Quartal sowie ein Gewinnwachstum von 68.3% sind positive Signale für die finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.7%. Die Dividende von 1.81 EUR pro Aktie und eine Ausschüttungsquote von 43.7% sowie eine nachhaltige Dividendenhistorie machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Marke Coca-Cola bietet Chancen, aber die hohe Verschuldung und das Liquiditätsrisiko stellen erhebliche Risiken dar, die eine sorgfältige Bewertung erfordern.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10