(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 143%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Coca-Cola Europacific Partners ist ein bedeutender Getränkehersteller und -distributor mit einem breiten Produktportfolio alkoholfreier Getränke, was eine stabile Nachfrage ermöglicht.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV-Werts von 18.38 und des KBV-Wertes von 4.6, was auf eine hohe Aktienschätzung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 13.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 22.9% deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad gemildert.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.83 Mrd. GBP, 2024: 8.49 Mrd. GBP, 2023: 7.98 Mrd. GBP, 2022: 7.45 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 133% ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldung von 143% stellt ein Warnsignal dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.81). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von über 9% sind positiv für die Dividendenpolitik und die finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 43.7% ist attraktiv, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stabilität des Konsumgütersektors und dem wachsenden Markt für alkoholfreie Getränke, jedoch ist die hohe Verschuldung ein Risiko.

Gesamtscore: 5.7/10