National Grid PLC (GB00BDR05C01) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
12,09 GBX
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 119%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-3.76 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — National Grid PLC ist ein bedeutender Infrastrukturbetreiber im britischen Energiesektor mit einem diversifizierten Portfolio aus Übertragungs- und Verteilnetzwerken sowie Aktivitäten in den Bereichen Neu-England und New York.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.54, was für ein ‘fair’ Rating spricht, jedoch wird dies durch die negativen Cashflow-Signale und den fallenden Umsatz stark gemindert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 32.6% und eine hohe Nettomarge von 18.3% deuten auf eine gute Profitabilität hin, trotz des fallenden Umsatzes.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 39.30 Mrd. GBP, 2025: 37.80 Mrd. GBP, 2024: 29.87 Mrd. GBP, 2023: 29.54 Mrd. GBP. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 119% ist akzeptabel, jedoch werden die negativen Cashflow-Signale die Bilanz zusätzlich belasten.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.83). 2026: -3.76 Mrd. GBP ✗, 2025: -2.50 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.51 Mrd. GBP ✗, 2023: +0.01 Mrd. GBP ✓ — Der durchgehend negative Free Cash Flow (FCF) und der hohe Verschuldungsgrad stellen erhebliche Risiken dar und mindern die Bewertung deutlich.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1.6% ist attraktiv, jedoch wird dies durch die negativen Cashflow-Signale und den hohen Verschuldungsgrad gemindert.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Regulierung des Energiesektors im UK, während Risiken durch den fallenden Umsatz, die negativen Cashflows und die hohe Verschuldung bestehen.

Gesamtscore: 4.6/10