(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IMI plc ist ein führender Anbieter von Fluid- und Bewegungskontrolllösungen mit einem diversifizierten Portfolio in Spezialmaschinen und Life Technology, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV-Wertes und der hohen EV/EBITDA-Verhältnisse etwas überbewertet, jedoch mit einem fairen Signal.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 24% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28.3% deuten auf eine gute Profitabilität hin, zusätzlich unterstützt durch einen steigenden Umsatz.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.11 Mrd. GBP, 2024: 1.09 Mrd. GBP, 2023: 0.00 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 58%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). Ein durchgehend positiver FCF und ein stabiler CapEx-Wert bestätigen die solide Cashflow-Situation des Unternehmens, was für Investoren attraktiv ist.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 61.1%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 61.1% ist nachhaltig und wird durch eine stabile Dividendenhistorie unterstützt, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Branche bietet Wachstumschancen durch den Trend zur Automatisierung und Digitalisierung, während die hohe Verschuldung ein potenzielles Risiko darstellt.

Gesamtscore: 7/10