IMI PLC (GB00BGLP8L22) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — IMI PLC ist ein global diversifizierter Spezialmaschinenbauer mit zwei Segmenten, 10.000 Mitarbeitenden und breiter Präsenz in Industrie- und Technologiemärkten.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 7,64 sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Steigende Umsätze, 17,3% operative Marge, 14,1% Nettomarge und 35,8% Eigenkapitalrendite belegen solide Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.11 Mrd. GBP, 2024: 1.09 Mrd. GBP, 2023: 1.03 Mrd. GBP, 2022: 0.91 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 58%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.72). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,72) auf zurückhaltende Erneuerung hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), bietet mit 1,1% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Wachstum, steigende Margen und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während die sehr teure Buchwertbewertung und Unterinvestition Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10