(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 123%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — JD Sports Fashion plc ist ein führender Einzelhändler für Sport- und Outdoor-Bekleidung mit einer breiten Produktpalette und einem globalen Vertriebsnetz. Die Marke genießt eine hohe Markenbekanntheit und hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf Wachstumskanälen positioniert.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.35, was für ein solides Unternehmen mit moderatem Wachstum spricht. Die EV/EBITDA-Kennzahl von 3.84 deutet auf eine angemessene Bewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach aufgrund einer geringen Nettomarge von nur 3.4% und einem hohen Verschuldungsgrad von 123%, was die finanzielle Belastung des Unternehmens erhöht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.99 Mrd. GBP, 2025: 2.92 Mrd. GBP, 2024: 2.46 Mrd. GBP, 2023: 2.12 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 1.23, was auf eine solide Finanzstruktur hindeutet, jedoch die hohe Verschuldung weiterhin ein Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). Der Cashflow ist durchgehend positiv und deutet auf eine gesunde Liquidität des Unternehmens hin, insbesondere durch einen starken operativen Free Cash Flow von 1.00 Mrd. EUR.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.7%. Die Dividende ist moderat mit einer Ausschüttungsquote von 40.7% und wird nachhaltig gezahlt, was für Investoren attraktiv sein könnte.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Sportbekleidung, birgt aber Risiken durch eine hohe Verschuldung und Konkurrenzdruck im Einzelhandel.

Gesamtscore: 5.9/10