(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 191%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 106.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Unilever ist ein großer Konsumgüterkonzern mit einem diversifizierten Produktportfolio in verschiedenen Bereichen, was eine gewisse Stabilität bietet.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint sehr hoch angesichts des KBV-urteils 'sehr teuer' und der hohen Verschuldung, was die Aktie unattraktiv macht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein Umsatz von 50.5 Mrd. EUR und eine operative Marge von 20.1% sowie eine hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine starke Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.55 Mrd. GBP, 2024: 19.99 Mrd. GBP, 2023: 18.10 Mrd. GBP, 2022: 19.02 Mrd. GBP. Der moderate Verschuldungsgrad von 191% ist zwar nicht ideal, aber die solide Bilanz und der positive Cashflow bieten Spielraum.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). Ein durchgehend positiver FCF und ein hoher CapEx-Depr-Ratio signalisieren eine gesunde Liquidität und Investitionsaktivitäten.
6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (106.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die kritische Dividendenquote von über 100% in Kombination mit dem 'sehr teuren' KBV-Urteil macht die Aktie weniger attraktiv für Dividendendaten.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die starke Marke und das diversifizierte Portfolio bieten Chancen, aber die hohe Verschuldung und die Dividendenquote stellen Risiken dar.

Gesamtscore: 5.3/10