Unilever PLC (GB00BVZK7T90) Konsumgüter-Defensive · Haushalts- & Persönlichkeitsartikel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 191%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Unilever verkauft breit etablierte Konsumgüter in mehreren Regionen und erzielt mit 93.731 Beschäftigten eine globale Reichweite.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung gilt als fair, doch der KBV von 7,25 ist laut vorgegebenem Urteil sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge beträgt 20,3 Prozent und die Nettomarge 18,3 Prozent, während Umsatzwachstum gering und Gewinnwachstum rückläufig ist.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.55 Mrd. GBP, 2024: 19.99 Mrd. GBP, 2023: 18.10 Mrd. GBP, 2022: 19.02 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 191%); die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,79.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03) stützen die laufende Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,6 Prozent bei moderater Ausschüttungsquote von 46,2 Prozent und stabiler Zahlungshistorie.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und kontinuierlich positiver freier Cashflow stehen sinkenden Gewinnen, hohem Verschuldungsgrad und knapper kurzfristiger Liquidität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10