WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 84.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Industria de Diseño Textil SA ist ein großer Einzelhändler mit einer breiten Markenportfolio und einem globalen Vertriebsnetz, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint sehr teuer aufgrund des hohen KBV-Wertes von 8.4 und der vergleichbaren EV/EBITDA- und EV/Umsatz-Kennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine hohe operative Marge von 20,1% sowie eine starke Eigenkapitalrendite von 34,0% auf, was die Profitabilität unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 20.40 Mrd. EUR, 2025: 19.68 Mrd. EUR, 2024: 18.64 Mrd. EUR, 2023: 17.01 Mrd. EUR. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 29%, was ein gutes finanzielles Fundament darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). Der Cashflow ist durchgehend positiv und weist einen hohen FCF-Wert auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens bestätigt.
6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (84.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 84,9% deutet auf wenig Spielraum für zukünftige Dividendenzuwächse hin und ist ein Warnsignal.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einer starken Marke und einem etablierten Geschäftsmodell, jedoch besteht das Risiko hoher Dividendenrenditen und der damit verbundenen Einschränkungen.

Gesamtscore: 6.1/10