Jazz Pharmaceuticals PLC (IE00B4Q5ZN47) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jazz Pharmaceuticals erzielt wachsende USD-Umsätze und hohe Margen, bleibt als Biotechnologieunternehmen jedoch von wenigen Medikamenten und regulatorischen Risiken abhängig.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,3 als teuer gilt und das erwartete KGV niedriger liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen, 22,1% Eigenkapitalrendite und 20,5% Nettomarge überzeugen, stehen jedoch wechselnden Gewinnen einschließlich Verlusten in einzelnen Jahren gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.32 Mrd. USD, 2024: 4.09 Mrd. USD, 2023: 3.74 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 126%) bei steigender Eigenkapitalbasis und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,86.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.3). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.3) auf mögliche zu geringe Erhaltungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende USD-Ausschüttungen noch eine direkte Einkommensrendite für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, hohe Profitabilität und positiver USD-Free-Cashflow bieten Chancen, während Medikamentenabhängigkeit, Verschuldung und Unterinvestition Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 16.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.4% (23 Analysten, Range 10.85–11.64) | Umsatzwachstum erwartet: 9.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 25.78 (3.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 290.6. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 16,7 trailing sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10