Jazz Pharmaceuticals PLC (IE00B4Q5ZN47) ·
230,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jazz Pharmaceuticals ist ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Nierentransplantationen und neurologischen Erkrankungen, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der hohe KPEG deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge und die geringe Nettomarge, kombiniert mit einem hohen Verschuldungsgrad, mindern die Profitabilität erheblich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.32 Mrd. USD, 2024: 4.09 Mrd. USD, 2023: 3.74 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einer hohen Verschuldung (126%) ist ein kritischer Faktor, der das Risiko erhöht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.25). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiler Umsatztrend sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen die Aktie weniger attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch neue Medikamentenentwicklungen werden durch das hohe Risiko einer hohen Verschuldung und geringer Profitabilität begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 1988.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.4% (23 Analysten, Range 10.85–11.64) | Umsatzwachstum erwartet: 9.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 25.73 (2.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 253.21. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Aktie attraktiv macht, jedoch ist Vorsicht geboten.

Gesamtscore: 4.9/10