AGNC Investment Corp. (US00123Q1040) Immobilien · REIT - Mortgage
10,31 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 821%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.01)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AGNC Investment Corp. ist ein REIT, der sich auf private Kapitalanlagen in Wohnhypotheken spezialisiert hat und somit eine stabile Einkommensquelle durch Zinszahlungen bietet.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.16 deutet auf eine Bewertung hin, die unter dem Marktwert liegt, jedoch wird dies durch den extrem hohen Verschuldungsgrad und das Liquiditätsrisiko gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 129.8% und die hohe Nettomarge von 91.7% zeigen eine starke Rentabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.39 Mrd. USD, 2024: 9.76 Mrd. USD, 2023: 8.26 Mrd. USD, 2022: 7.87 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 821% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Die durchweg positiven Cashflows, insbesondere in den letzten Jahren, sind positiv, jedoch wird dies durch das Liquiditätsrisiko getrübt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 32% und der stabile Dividendenzahlungstrend machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der stabilen US-Wohnungsmark, birgt aber aufgrund der hohen Verschuldung und des Liquiditätsrisikos erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 6.4 vs. Trailing 7.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.6% (9 Analysten, Range 2.46–2.56) | Umsatzwachstum erwartet: -16.3% | EPS nächstes Jahr: 1.5 (-4.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 11.38. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird dies durch die erwartete Umsatzrückgangsrate gemindert.

Gesamtscore: 5.1/10