AGNC Investment Corp. (US00123Q1040) Immobilien · REIT - Mortgage
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 821%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.01)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AGNC Investment Corp. ist ein REIT, der sich auf private Kapitalanlagen in Wohnhypotheken spezialisiert hat und somit eine stabile Einnahmequelle bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.22 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch die solide Profitabilität und die erwarteten Zinsertitionen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe operative Marge von 129.8% und die starke Nettomarge von 91.7% zeigen eine außergewöhnlich profitable Geschäftstätigkeit.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.39 Mrd. USD, 2024: 9.76 Mrd. USD, 2023: 8.26 Mrd. USD, 2022: 7.87 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 821% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Die durchweg positiven Cashflows, insbesondere in den letzten Jahren, sowie die hohe FCF-Marge von 34.2% sind ein starkes positives Signal.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 32% und der Fokus auf eine solide Cashflow-Situation machen die Aktie attraktiv für Einkommensorientierte Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die hohe Verschuldung und das Liquiditätsrisiko stellen erhebliche Risiken dar, die die langfristige Stabilität gefährden könnten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.8 vs. Trailing 8.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.6% (9 Analysten, Range 2.46–2.56) | Umsatzwachstum erwartet: -16.3% | EPS nächstes Jahr: 1.5 (-4.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 11.38. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, gestützt durch den Forward-KGV von 6.81 und das Buy-Rating.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10