Advanced Micro Devices Inc (US0079031078) Technologie · Halbleiter
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AMD ist ein führender Halbleiterhersteller mit einem diversifizierten Portfolio an Produkten für Data Center, Client und Gaming. Die starke Fokussierung auf KI-Beschleuniger und fortschrittliche Chiptechnologien deutet auf Wachstumspotenzial hin.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV von 185.35 ist sehr hoch im Vergleich zu Wettbewerbern und spiegelt die aktuellen Erwartungen wider, was eine teure Bewertung impliziert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide Bruttomarge von 53,1 % und die operative Marge von 14,4 % deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch könnte das Wachstumspotenzial noch besser genutzt werden.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 63.00 Mrd. USD, 2024: 57.57 Mrd. USD, 2023: 55.89 Mrd. USD, 2022: 54.75 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 7% und einer hohen Eigenkapitalquote bietet finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.2). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 6 Mrd. USD zeigt eine starke Liquidität und Fähigkeit zur Investition in Wachstum.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine Fokussierung auf interne Investitionen und die Erhöhung des Unternehmenswerts hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für KI-Beschleuniger und fortschrittliche Halbleiter werden durch Risiken wie Wettbewerb und technologische Veränderungen begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 73.5 vs. Trailing 185.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 192.9% (23 Analysten, Range 0.11–0.18) | Umsatzwachstum erwartet: 23.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.28 (79.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 36, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 516.13. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 516.13 USD sowie dem erwarteten Gewinnwachstum von 79,4% unterstützen eine positive Bewertung.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10