Analog Devices Inc (US0326541051) ·
417,79 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Analog Devices ist ein führender Hersteller von analogen Schaltungen und bietet Datenkonvertierungslösungen für verschiedene Branchen, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 59.91 ist sehr hoch im Vergleich zu Wettbewerbern und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr teuer'.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 38.1% und die hohe Nettomarge von 26.0% sowie der durchgehende positive FCF zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 33.82 Mrd. USD, 2024: 35.18 Mrd. USD, 2023: 35.57 Mrd. USD, 2022: 36.47 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 26% und eine solide Liquidität (Current Ratio = 2.19) bilden eine stabile Bilanzbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 4 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Kapitalrendite und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.4%. Die Dividende beträgt 4.40 USD pro Aktie und die Ausschüttungsquote von 42.4% ist moderat, was eine nachhaltige Dividendenpolitik signalisiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach analogen Schaltungen und Datenkonvertierungslösungen, während das Risiko durch technologische Veränderungen und Wettbewerbsdruck besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 32.8 vs. Trailing 59.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 50.5% (24 Analysten, Range 4.55–4.73) | Umsatzwachstum erwartet: 50.1% | EPS nächstes Jahr: 14.77 (19.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 451.03. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kursziel von 451.03 USD sowie das EPS-Wachstum von 50.5% unterstützen eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 6.7/10