(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Analog Devices ist ein führender Hersteller von integrierten Schaltkreisen und Softwarelösungen für verschiedene Anwendungen, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 58.79 ist sehr hoch im Vergleich zu Wettbewerbern und deutet auf eine Überbewertung hin, basierend auf dem KBV-Urteil 'sehr teuer'.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 38.1% und die hohe Nettomarge von 26.0% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 33.82 Mrd. USD, 2024: 35.18 Mrd. USD, 2023: 35.57 Mrd. USD, 2022: 36.47 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 26% sowie ein hoher Current Ratio von 2.19 deuten auf eine solide und liquide Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von 4.28 Mrd. USD bestätigt die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.4%. Die Dividende von 4.40 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 42.4% ist moderat und nachhaltig, aber nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der wachsenden Nachfrage nach Datenkonvertern und fortschrittlichen Halbleitern, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 26.3 vs. Trailing 58.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 50.5% (24 Analysten, Range 4.55–4.73) | Umsatzwachstum erwartet: 50.1% | EPS nächstes Jahr: 14.78 (19.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 21, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 453.67. Der Revisionstendenz aufwärts und ein Forward KGV von 26.32, kombiniert mit Analysten-Kurszielen, deuten auf eine positive Perspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10