Apple Inc. (US0378331005) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 152%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apple ist ein führender Technologiekonzern, der weltweit Smartphones, Computer und Zubehör herstellt und vertreibt, was eine solide Marktposition widerspiegelt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Unternehmenswert und das KGV von 35.07 sowie der sehr teure KBV-Urteil deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 27.2% und die hohe Eigenkapitalrendite von 141.5% zeigen eine exzellente Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 73.73 Mrd. USD, 2024: 56.95 Mrd. USD, 2023: 62.15 Mrd. USD, 2022: 50.67 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einem Verschuldungsgrad von 152% ist akzeptabel, jedoch könnte die Schuldenquote reduziert werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Der durchgehend positive Free Cash Flow von 98.77 Mrd. USD und der hohe FCF-Trend bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.7%. Die konservative Dividendenrendite von 0.4% und die Ausschüttungsquote von 12.7% sind nachhaltig und bieten eine gewisse Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 30.4 vs. Trailing 35.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.3% (34 Analysten, Range 8.91–9.15) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.68 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 30, Hold: 16, Sell: 2) | Kursziel: 315.09. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Kursziel von 315.09 USD und einen Buy-Rating.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10