Apple Inc. (US0378331005) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 152%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Apple verfügt über starke Marken, ein breit diversifiziertes Geräte- und Dienstleistungsökosystem sowie globale Skalierung und hohe Kundenbindung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 41,99 und KUV 9,67 ist die Aktie in USD sehr teuer, trotz niedrigerem Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 27,6% Nettomarge und 148,8% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität bei zuletzt wachsendem Umsatz und Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 73.73 Mrd. USD, 2024: 56.95 Mrd. USD, 2023: 62.15 Mrd. USD, 2022: 50.67 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 152%) belastet die Bilanz; zusätzlich liegt die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,89 unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96) stützen einen robusten freien Cashflow in USD.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.2%. Die nachhaltige, wachsende Dividende ist mit 12,2% Ausschüttungsquote konservativ, bietet mit 0,4% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Markenstärke, steigende Gewinne und positiver FCF bieten Chancen, während hohe Bewertung, Verschuldung und geringe kurzfristige Liquidität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 32.5 vs. Trailing 35.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.3% (34 Analysten, Range 8.91–9.15) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.53 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 30, Hold: 16, Sell: 2) | Kursziel: 324.45. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 32,5 unter dem Trailing-KGV signalisieren eine grundsätzlich positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10