Bilibili Inc (US0900401060) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
17,86 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilibili ist eine chinesische Online-Unterhaltungsplattform für junge Menschen mit einem wachsenden Nutzerstamm und Umsatz, jedoch mit geringer Nettomarge.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt (34.92), was die Aktie teuer erscheinen lässt, insbesondere angesichts der schwachen Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 2.2% und eine sehr geringe Nettomarge von 4.6% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.58 Mrd. USD, 2024: 14.11 Mrd. USD, 2023: 14.39 Mrd. USD, 2022: 15.24 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 36% (Stand 2024) ist moderat und die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit ausreichend Eigenkapital.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). Obwohl der Free Cash Flow in den letzten Jahren gemischt war, deutet der aktuelle Trend auf eine Verbesserung hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Bilibili hat derzeit kein Dividendenprogramm und reinvestiert Gewinne stattdessen, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von dem Wachstum des chinesischen Online-Unterhaltungsmarktes, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.4 vs. Trailing 34.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range -0.32–-0.23) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.15 (30.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 26, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 29.6. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4.9/10