Bilibili Inc (US0900401060) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilibili ist eine chinesische Online-Unterhaltungsplattform für junge Menschen mit einem wachsenden Nutzerstamm und Umsatz, was die Plattform als relevant für den Markt positioniert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (36.12) in Kombination mit einer geringen Nettomarge (4.6%) deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige operative Marge von nur 2.2% und die negative Nettomarge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.58 Mrd. USD, 2024: 14.11 Mrd. USD, 2023: 14.39 Mrd. USD, 2022: 15.24 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 62% wird als solide Bilanz betrachtet, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). Der gemischte Cashflow-Trend mit negativen Werten in den letzten Jahren und einer geringen FCF-Marge deutet auf Probleme bei der Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für Anleger, die Erträge erwarten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die hohe Wachstumsrate des Umsatzes bietet Chancen, aber die geringe Profitabilität und der negative Cashflow stellen Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 36.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range -0.32–-0.23) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.11 (29.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 26, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 29.52. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erwartung von Gewinnsteigerungen hin, was ein gewisses Wachstumspotenzial signalisiert.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10