Bilibili Inc (US0900401060) Kommunikationsdienstleistungen · Internet-Inhalte & -Informationen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bilibili bedient junge chinesische Nutzer mit vielfältigen digitalen Unterhaltungsangeboten, bleibt jedoch stark vom wettbewerbsintensiven Internet- und Spielemarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung jedoch teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und starkes Gewinnwachstum stehen einer schwachen Profitabilität mit nur 4,6% Nettomarge und niedriger operativer Marge gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.58 Mrd. USD, 2024: 14.11 Mrd. USD, 2023: 14.39 Mrd. USD, 2022: 15.24 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 62%).

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; zugleich deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,69 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsende Umsätze, erwartete Gewinnsteigerungen und positive Cashflows bieten Chancen, während geringe Margen, volatile Historie und Unterinvestition erhebliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.4 vs. Trailing 34.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range -0.32–-0.23) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.15 (30.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 26, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 29.87. Aufwärtsrevisionen, ein Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10