(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Broadcom ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen und Infrastruktursoftware mit einem starken Umsatzwachstum und hoher Profitabilität.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 63 liegt deutlich über dem Durchschnitt und deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 39% sowie die starke Eigenkapitalrendite von 37% zeigen eine exzellente Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 81.29 Mrd. USD, 2024: 67.68 Mrd. USD, 2023: 23.99 Mrd. USD, 2022: 22.71 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 80% und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz deuten auf eine solide finanzielle Basis hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.08). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie das hohe Umsatzwachstum bestätigen die starke Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.2%. Die Dividendenrendite von 0.7% ist niedrig, aber die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 31.2% ist positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Digitalisierung und dem Wachstum in Bereichen wie 5G und Cloud Computing, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und technologische Veränderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 32.7 vs. Trailing 63 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.2% (29 Analysten, Range 15.83–16.04) | Umsatzwachstum erwartet: 32.7% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 19.4 (66.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 43, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 523.73. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10