Broadcom Inc (US11135F1012) Technologie · Halbleiter
382,07 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Broadcom ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen und Infrastruktursoftware mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer starken Marktposition im Technologiebereich.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 64.4 sowie der hohe Enterprise Value von 1871.58 Mrd. USD deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke EBITDA-Marge von 49.0% und die hohe Eigenkapitalrendite von 37.3% sowie das durchgehend positive FCF bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 81.29 Mrd. USD, 2024: 67.68 Mrd. USD, 2023: 23.99 Mrd. USD, 2022: 22.71 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 80% deutet auf eine solide Bilanz mit einer angemessenen Kapitalstruktur hin.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.08). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das kontinuierliche Umsatzwachstum zeigen eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.2%. Die moderate Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 31.2% sind akzeptabel, aber es gibt keine signifikanten Wachstumsperspektiven für die Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Halbleiterlösungen und Infrastruktursoftware, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung oder eines Rückgangs der Umsätze bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 37.6 vs. Trailing 64.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.2% (29 Analysten, Range 15.83–16.04) | Umsatzwachstum erwartet: 32.7% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 19.27 (65.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 43, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 512.73. Der Revisionstendenz aufwärts durch Analysten und ein Forward-KGV von 37.59 unter dem Trailing KGV von 64.4 unterstützen eine positive Bewertung.

Gesamtscore: 7.3/10