Unternehmensprofil (8) Cal-Maine Foods Inc ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Consumer Defensive, das sich auf den Verkauf von Eiern und anderen Lebensmitteln spezialisiert hat. Das Unternehmen hat einen Mitarbeiterstab von 3683 Personen.

Bewertung (6) Die Aktie ist laut bereitgestellten Daten relativ günstig bewertet. Das KGV liegt bei 5,53, das KBV bei 1,34 und das EV/EBITDA bei 2,40. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Profitabilität & Wachstum (7) Die Margen des Unternehmens liegen bei 33,8% für die Bruttomarge und 20,1% für die Nettomarge. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 27,3%. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch stark rückläufig (-53,0% Umsatzwachstum qoq/yoy).

Bilanz & Verschuldung (9) Das Unternehmen hat einen sehr niedrigen Verschuldungsgrad von 0,00. Die Eigenkapitalentwicklung ist ebenfalls positiv, da das Eigenkapital in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Free Cash Flow (8) Der Free Cash Flow des Unternehmens ist in den letzten Jahren stark gestiegen und liegt bei 1,07 Mrd. EUR im Jahr 2025.

Dividende (9) Die Dividende beträgt 4,81 EUR pro Aktie, was einer Rendite von 6,1% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 33,5%.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine hohe Eigenkapitalrendite und einen niedrigen Verschuldungsgrad.
  • Der Free Cash Flow ist stark gestiegen und bietet ein hohes Potenzial für künftige Dividenden.
• Risiken:
  • Die Margen des Unternehmens sind relativ hoch, was ein Risiko darstellt.
  • Das Wachstum der letzten Jahre ist stark rückläufig.

Fazit & Einschätzung Die Aktie Cal-Maine Foods Inc bietet eine günstige Bewertung und eine hohe Eigenkapitalrendite. Der Free Cash Flow ist stark gestiegen, was ein hohes Potenzial für künftige Dividenden bietet. Das Unternehmen hat jedoch auch einige Risiken, wie die relativ hohen Margen und das starke rückläufige Wachstum der letzten Jahre. Die Gesamtbewertung liegt bei 7,5 von 10.