Cal-Maine Foods Inc (US1280302027) Konsumgüter-Defensive · Agrarprodukte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Cal-Maine Foods ist ein bedeutender Eierproduzent mit einer starken Marktposition und einem soliden Geschäftsmodell, das durch hohe Margen und eine nachhaltige Dividende unterstützt wird.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint günstig aufgrund des hohen Konjunkturabschusses und der starken Profitabilität, was die Aktie attraktiv macht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine hohe Nettomarge von 20.1% sowie eine starke Eigenkapitalrendite von 27.3% auf, was ein deutliches Zeichen für die Profitabilität ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.56 Mrd. USD, 2024: 1.80 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 0%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD sowie ein stabiles Capex-Verhältnis bestätigen die Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 66.7%. Die solide Dividendenrendite von 6.0% und eine nachhaltige Ausschüttungsquote von 66.7% machen die Aktie für Einkommensinvestoren interessant.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Eiern und der Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Produktportfolios, während das Risiko einer Preissenkhlung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.8 vs. Trailing 5.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -111.9% (5 Analysten, Range -1.45–1.23) | Umsatzwachstum erwartet: -43.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 86.75. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, unterstützt durch ein attraktives Kursziel von 86.75 USD.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10