(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Casey’s General Stores betreibt Convenience-Stores und weist eine hohe Mitarbeiterzahl von über 23.000 Personen auf, was auf einen etablierten Geschäftsbetrieb hindeutet.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 7.31 deutet auf eine sehr teure Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Umsatzzahlen und der Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5% sowie die geringe Nettomarge von 3.8% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.51 Mrd. USD, 2024: 3.02 Mrd. USD, 2023: 2.66 Mrd. USD, 2022: 2.24 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 84% wird durch einen soliden Cashflow-Verlauf und eine moderate Bilanz gestützt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.5 Milliarden USD deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.4%. Die Dividendenrendite von nur 0.3% und die konservative Ausschüttungsquote von 15.4% sind nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Einzelhandelssektor, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und zunehmender Wettbewerbsintensität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 38.3 vs. Trailing 43.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -20.2% (14 Analysten, Range 4.24–4.79) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.44 (12.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 842.81. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 38.31 unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.7/10