(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Celsius Holdings Inc. ist ein Getränkeunternehmen, das funktionelle Energiegetränke herstellt und vertreibt, mit einem Fokus auf den wachsenden Markt für gesunde Energiedrinks und einer steigenden Umsatz- und Gewinnentwicklung.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 6.09 relativ teuer, obwohl die Profitabilität solide ist und das Unternehmen ein solides FCF generiert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge von 50.4% und einer operativen Marge von 19.8% sowie einem starken Umsatzwachstum auf.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.94 Mrd. USD, 2024: 1.22 Mrd. USD, 2023: 1.09 Mrd. USD, 2022: 0.86 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 23%, was ein solides finanzielles Fundament darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.54). Der Cashflow ist durchgehend positiv und generiert einen signifikanten Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD, was die finanzielle Stabilität unterstützt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.3%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 27.3% und einer konsistenten Historie von sechs Jahren, jedoch nicht besonders hoch.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zu gesunden Energiedrinks, birgt aber das Risiko von Wettbewerbsdruck und regulatorischen Änderungen sowie der Abhängigkeit von bestimmten Produktkategorien.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10