ANALYSE

1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

   • Celsius Holdings, Inc. ist ein Unternehmen im Sektor Consumer Defensive und spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von funktionalen Energiegetränken in Nordamerika, Europa sowie anderen Regionen.

2. Bewertung (Score 2/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 69, was teuer bewertet ist, während der KGV Forward bei 19.92 liegt und eine günstigere Bewertung nahelegt. Das KBV von 6.06 deutet ebenfalls auf eine teure Bewertung hin. Der EV/EBITDA-Score von 31.72 zeigt, dass die Aktie auch hier über einen hohen Preis-Ebitda-Verhältnis verfügt und daher teuer bewertet ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10)

   • Die Nettomarge beträgt 5.9%, was unter dem Durchschnitt liegt. Der Eigenkapitalrendite-TTM von 8.1% und die Gesamtkapitalrendite-TTM von 11.5% sind zufriedenstellend. Der Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 137.7%, während das Gewinnwachstum 125.8% betrug, was ein deutliches Wachstum zeigt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)

   • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 23%. Der Current Ratio beträgt 1.68, was eine solide Flüssigkeitslage suggeriert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen steigenden Trend: 2025: 2.94 Mrd., 2024: 1.22 Mrd., 2023: 1.09 Mrd., 2022: 0.86 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 9/10)

   • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, wobei die Werte folgendermaßen lauten: 2025: +0.32 Mrd., 2024: +0.24 Mrd., 2023: +0.12 Mrd., 2022: +0.10 Mrd. Dies deutet auf eine solide Flusskapitalerzeugung hin.

6. Dividende (Score 5/10)

   • Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 72.1% und einer Dividendenrendite von 0.5%. Die Aktie bietet eine geringe, aber nachhaltige Dividende.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen:

     • Solide Verschuldung mit einem verschuldungsgrad von 23%.
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow.
     • Kontinuierlich steigender Umsatz.

   • Risiken:

     • Hoher KGV Trailing und Forward, was auf eine teure Bewertung hinweist.
     • Der hohe EV/EBITDA-Score von 31.72 deutet ebenfalls auf eine überbewertete Aktie hin.

Gesamtscore: 6.3/10