Cisco Systems Inc (US17275R1023) Technologie · Kommunikationsausrüstung

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Cisco verfügt über globale Reichweite, ein breit diversifiziertes Technologieangebot und eine starke institutionelle Verankerung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist sehr teuer nach dem Kurs-Buchwert-Verhältnis und teuer nach dem Kurs-Umsatz-Verhältnis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 25,2% Eigenkapitalrendite sowie deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 46.84 Mrd. USD, 2024: 45.46 Mrd. USD, 2023: 44.35 Mrd. USD, 2022: 39.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 60%) bei steigendem Eigenkapital und verbesserter Schuldenposition stärkt die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings signalisiert Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33) eine mögliche Einschränkung künftiger Wachstumsinvestitionen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.6%. Die nachhaltige, wachsende Dividende mit moderater Ausschüttungsquote von 40,6% bietet Stabilität, aber nur 1,4% Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinnwachstum und starke Margen bieten Chancen, während hohe Bewertung, gemischter Umsatztrend und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 24.4 vs. Trailing 40.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.8% (31 Analysten, Range 2.36–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: -2.7% | EPS nächstes Jahr: 4.8 (12.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 132.59. Kauf-Konsens und deutlich niedrigeres Forward-KGV signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen, während die Umsatzerwartung rückläufig bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10