(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cisco Systems ist ein führender Anbieter von Netzwerklösungen und -diensten, der sich auf die Skalierung, Sicherheit und Analyse des Internets konzentriert, was eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (40.55) und das KBV (9.81) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 25% und die starke Eigenkapitalrendite von 25.2% sowie das robuste Umsatzwachstum bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 46.84 Mrd. USD, 2024: 45.46 Mrd. USD, 2023: 44.35 Mrd. USD, 2022: 39.77 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 19% und ein stabiles Eigenkapital zeigen eine solide finanzielle Basis des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Marge (33.4%) unterstreichen die Fähigkeit von Cisco, nachhaltig Werte zu generieren.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 40.3%. Die Dividendenrendite von 1.4% ist moderat, aber die Nachhaltigkeit der Dividende durch eine Ausschüttungsquote von 40.3% ist positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von den Trends im Bereich Cloud Computing und Cybersicherheit, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und technologische Veränderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.6 vs. Trailing 40.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.8% (31 Analysten, Range 2.36–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: -2.7% | EPS nächstes Jahr: 4.77 (11.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 125.82. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV von 25.64 unterstützt wird.

Gesamtscore: 6.9/10