(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Constellation Energy ist ein bedeutender Energieversorger in den USA mit einem diversifizierten Portfolio aus Elektrizität, Erdgas und nachhaltigen Lösungen, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 22.12, was im Vergleich zum Forward-KGV von 21.65 relativ stabil ist und auf eine faire Bewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 21.9% und die Eigenkapitalrendite von 16.1% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.52 Mrd. USD, 2024: 13.17 Mrd. USD, 2023: 10.93 Mrd. USD, 2022: 11.02 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 62% deutet auf eine solide Bilanz mit einer geringen finanziellen Belastung hin.

5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.94). Die negativen Cashflows in den letzten vier Jahren stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Gesamtbewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.4%. Mit einer Dividendenrendite von 0.7% und einer konservativen Ausschüttungsquote von 16.4% bietet Constellation Energy eine nachhaltige Dividendenzahlung.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien, während das Risiko durch volatile Energiepreise besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.6 vs. Trailing 22.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range 1.68–2.12) | EPS nächstes Jahr: 13.61 (15.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 367.12. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 367.12 EUR deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.3/10