(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -2.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CrowdStrike ist ein führender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen basierend auf einer Cloud-Plattform, was in der heutigen Sicherheitslandschaft relevant ist.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV und das KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Verluste.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen EBIT-Marge und ROE sowie die hohen Verlustwerte sind kritische Warnsignale für die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.43 Mrd. USD, 2025: 3.28 Mrd. USD, 2024: 2.30 Mrd. USD, 2023: 1.46 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 19% deutet auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). Der durchgehende positive Free Cash Flow ist ein positiver Indikator für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die hohen Verluste machen die Aktie für Einkommensorientierte Anleger unattraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die wachsende Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen bietet Chancen, jedoch mindert dies nicht die Profitabilitätsrisiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (20 Analysten, Range -0.8–-0.48) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.25 (26.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 39, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 712.37. Revisionen tendieren aufwärts und der Konsens ist positiv, was auf eine mögliche Verbesserung der Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 4/10