Datadog Inc (US23804L1035) Technologie · Anwendungssoftware
229,90 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Datadog ist ein führender Anbieter von Cloud-Überwachungslösungen, der sich auf die Unterstützung von Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Cloud-Infrastruktur und -Anwendungen konzentriert. Die hohe Mitarbeiterzahl deutet auf einen wachsenden Bedarf an den Dienstleistungen hin.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der sehr hohe KBV und KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den profitablen Ergebnissen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die extrem niedrige operative Marge von nur 0.8% sowie die geringe Nettomarge von 3.7% sind kritische Warnsignale für eine schwache Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.73 Mrd. USD, 2024: 2.71 Mrd. USD, 2023: 2.03 Mrd. USD, 2022: 1.41 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 41% und ein solides Eigenkapitalverhältnis deuten auf eine stabile und konservative Bilanz hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten sowie die hohe FCF-Marge von 29.2% sind positiv zu bewerten.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung der Gewinne für Investitionen in das Unternehmen sind nicht kritisch, aber auch nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die hohe Wachstumsrate des Umsatzes bietet Chancen, jedoch überwiegen die geringe Profitabilität und der hohe Bewertungspeil die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 101 vs. Trailing 585.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range -0.13–-0.11) | EPS nächstes Jahr: 2.85 (17.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 37, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 225.34. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Entwicklung hin, aber die hohen Kursziele sind angesichts der aktuellen Profitabilitätslage fragwürdig.

Gesamtscore: 5/10