Datadog Inc (US23804L1035) Technologie · Anwendungssoftware

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.7%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Datadog profitiert von wachsender Cloud-Nutzung, breitem Observability-Angebot und steigenden Umsätzen, bleibt jedoch stark vom dynamischen Technologiemarkt abhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV 17,66 und KUV 19,27 signalisieren eine sehr teure beziehungsweise teure Bewertung trotz erwarteter Gewinnsteigerungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und starkes jüngstes Gewinnwachstum stehen einer operativen Marge von 0,7% und einer Nettomarge von 4,5% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.73 Mrd. USD, 2024: 2.71 Mrd. USD, 2023: 2.03 Mrd. USD, 2022: 1.41 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%).

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1).

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Datadog zahlt keine Dividende und bietet damit aktuell keine laufenden Ausschüttungserträge für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatzwachstum und hohe institutionelle Beteiligung bieten Chancen, während hohe Bewertungsmultiplikatoren, geringe Margen und erhöhte Kursvolatilität Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 71.9 vs. Trailing 434.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (14 Analysten, Range -0.13–-0.11) | EPS nächstes Jahr: 2.97 (17.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 44, Hold: 2, Sell: 2) | Kursziel: 285.18. Der starke Kaufkonsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen, während laufende EPS-Revisionen noch keine Dynamik zeigen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10