Domino's Pizza Inc Common Stock (US25754A2015) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -134%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Domino's besitzt eine starke globale Marke, ein skalierbares Franchise-Modell und integrierte Lieferketten, bleibt jedoch stark vom Konsumklima abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, während das negative Eigenkapital den Buchwertvergleich wirtschaftlich nicht sinnvoll macht.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Margen, steigende Gewinne und 33,9% Gesamtkapitalrendite überzeugen, obwohl der Umsatztrend über vier Jahre gemischt bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.90 Mrd. USD, 2024: -3.96 Mrd. USD, 2023: -4.07 Mrd. USD, 2022: -4.19 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital belastet die Bilanz trotz leicht verbesserter Eigenkapitalentwicklung und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,65.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26) stützen die Qualität des wachsenden freien Cashflows.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.7%. Die nachhaltige, wachsende Dividende wird durch eine moderate Ausschüttungsquote von 30–50% und 2,5% Rendite unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum, Franchise-Skalierung und starke Cashflows bieten Chancen, doch hohe Schulden und negatives Eigenkapital begrenzen die Sicherheitsmarge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.2 vs. Trailing 18 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 33.5% (22 Analysten, Range 5.25–5.83) | Umsatzwachstum erwartet: 13.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.92 (10.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 381. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10