Evergy, Inc. (US30034W1062) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 151%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.75 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Evergy ist ein regulierter US-Stromversorger mit Erzeugung, Übertragung und Verteilung für private, gewerbliche und industrielle Kunden.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 1,82 signalisiert eine faire Bewertung; das Forward-KGV von 17,9 liegt unter dem Trailing-KGV von 20,6.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — 6,09 Mrd. USD Umsatz, 15,2% Nettomarge und 9,3% Eigenkapitalrendite belegen solide Profitabilität bei gemischtem Umsatztrend.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.22 Mrd. USD, 2024: 9.96 Mrd. USD, 2023: 9.66 Mrd. USD, 2022: 9.48 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 151%) trifft auf steigende Eigenmittel, jedoch belasten 0,49 Current Ratio und zunehmende Schulden die Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17). 2025: -0.75 Mrd. USD ✗, 2024: -0.35 Mrd. USD ✗, 2023: -0.35 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.17) erhöhen den Finanzierungsbedarf zusätzlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 69.2%. Solide (50–70%) Ausschüttungsquote von 69,2% unterstützt eine nachhaltige, in sechs von sechs Jahren gezahlte und wachsende Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Solide Margen und erwartetes Gewinnwachstum stehen hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiko und dauerhaft negativem FCF gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 20.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.8% (7 Analysten, Range 2.35–2.69) | Umsatzwachstum erwartet: 77.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.57 (7.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 91.27. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 17,9 unter dem Trailing-KGV von 20,6 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10