(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — F5 Networks ist ein Technologieunternehmen, das multicloud-Anwendungssicherheit und -lieferlösungen anbietet, was die Stabilität und Sicherheit von Anwendungen in verschiedenen Cloud-Umgebungen gewährleistet.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt bei 32.45, was im Vergleich zu den Analystenprognosen hoch ist und auf eine überbewertete Aktie hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die starke operative Marge von 22% und die hohe Eigenkapitalrendite von 20.3% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.59 Mrd. USD, 2024: 3.13 Mrd. USD, 2023: 2.80 Mrd. USD, 2022: 2.47 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 14% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das kontinuierliche Umsatzwachstum bestätigen die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist negativ, da es keine direkten Erträge für Investoren bietet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die wachsende Nachfrage nach Cloud-Sicherheit und -Lieferlösungen sowie das Umsatzwachstum bieten Chancen, während die hohe Bewertung ein gewisses Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.6 vs. Trailing 32.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.9% (22 Analysten, Range 8.08–8.19) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | EPS nächstes Jahr: 17.69 (7.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 409. Der Forward KGV von 22.62 und die Analystenbewertung von 409 USD deuten auf eine positive Erwartungshaltung hin, jedoch ist die Bewertung weiterhin hoch.

Gesamtscore: 6.1/10